| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 549.00 | 121.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 30 221.00 | 13 785.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 374.00 | 32 770.00 | 151 604.00 | 184 374.00 |
BT Marchandises | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | 28.00 | 510.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548.00 | 28.00 | 20 520.00 | 20 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 922.00 | 32 799.00 | 172 124.00 | 204 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DH Report à nouveau | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 161.00 | | | -34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 124.00 | | | 172 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 991.00 | 383.00 | | 183 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | 383.00 | | 7 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 946.00 | 5 824.00 | | 26 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 5 824.00 | | 26 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412.00 | 2 715.00 | 7 698.00 | 10 412.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |