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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 7 513.00 | 1 888.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 6 797.00 | 2 051.00 | 8 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 640.00 | 16 910.00 | 6 730.00 | 23 640.00 |
BT Marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 237.00 | 16 910.00 | 218 327.00 | 235 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
FG Production vendue services | 263 853.00 | | 263 853.00 | 263 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 822.00 | | 461 822.00 | 461 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 809.00 | | | 463 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 643.00 | | | 458 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | 1 834.00 | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | | 1 834.00 | 16 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 1 220.00 | | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | 1 220.00 | | 13 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 924.00 | 105 517.00 | 97 407.00 | 202 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 546.00 | | | 145 546.00 |