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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 7 963.00 | 1 438.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 7 698.00 | 1 150.00 | 8 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 640.00 | 18 261.00 | 5 380.00 | 23 640.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 333.00 | 18 261.00 | 206 073.00 | 224 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 497.00 | | | 160 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 497.00 | | | 160 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
FG Production vendue services | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 146.00 | | | 502 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 973.00 | | | 471 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 1 351.00 | | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | 1 351.00 | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 826.00 | | | 156 826.00 |