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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 8 671.00 | 10 783.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 744.00 | 77 224.00 | 45 520.00 | 122 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 423.00 | 85 895.00 | 119 528.00 | 205 423.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 228.00 | 85 895.00 | 202 333.00 | 288 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 138 559.00 | | | 138 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 656.00 | | 396 656.00 | 396 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 656.00 | | 396 656.00 | 396 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 959.00 | | | 403 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 497.00 | | 6 926.00 | 198 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 273.00 | | 6 926.00 | 135 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 540.00 | 12 354.00 | | 73 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 540.00 | 12 354.00 | | 73 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735.00 | 5 256.00 | 479.00 | 5 735.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 869.00 | | | 95 869.00 |