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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 15 174.00 | 7 329.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 744.00 | 94 990.00 | 27 754.00 | 122 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 471.00 | 110 164.00 | 98 308.00 | 208 471.00 |
BT Marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 083.00 | 110 164.00 | 151 919.00 | 262 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 796.00 | | | -24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 784.00 | | | 344 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 796.00 | | | -24 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 208.00 | | 1 263.00 | 207 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 984.00 | | 1 263.00 | 143 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 484.00 | 11 679.00 | | 98 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 484.00 | 11 679.00 | | 98 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 603.00 | 9 124.00 | 479.00 | 9 603.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
YT Sous‐traitance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |