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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 623.00 | 176 559.00 | 70 064.00 | 246 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 32 093.00 | 23 978.00 | 56 072.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 694.00 | 208 652.00 | 100 042.00 | 308 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CF Disponibilités | 624 444.00 | | 624 444.00 | 624 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 962.00 | | 863 962.00 | 863 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 657.00 | 208 652.00 | 964 005.00 | 1 172 657.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
DG Autres réserves | 589 595.00 | 589 595.00 | | 589 595.00 |
DH Report à nouveau | -43 542.00 | -69 067.00 | | -43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 668.00 | 25 525.00 | | -94 668.00 |
DL TOTAL (I) | 664 050.00 | 758 718.00 | | 664 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328.00 | 193 535.00 | | 189 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 55 693.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 4 629.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 75 358.00 | 66 001.00 | | 75 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 955.00 | 336 862.00 | | 299 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 005.00 | 1 095 580.00 | | 964 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 663.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 114.00 | 1 703.00 | | 23 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | 17 723.00 | | 23 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 114.00 | 157 485.00 | | -23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 908.00 | 240 288.00 | | 136 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 576.00 | 214 763.00 | | 231 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 668.00 | 25 525.00 | | -94 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 337.00 | | 15 000.00 | 350 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 642.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 642.00 | 308 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | | 15 000.00 | 287 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 990.00 | 26 663.00 | | 181 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 990.00 | 26 663.00 | | 181 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VB T. V. A. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VP Divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 955.00 | 89 627.00 | 189 328.00 | 278 955.00 |