| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 623.00 | 194 955.00 | 51 668.00 | 246 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 39 652.00 | 16 419.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 694.00 | 234 607.00 | 74 087.00 | 308 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 923.00 | | 700 923.00 | 700 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 156.00 | | 754 156.00 | 754 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 851.00 | 234 607.00 | 828 243.00 | 1 062 851.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
DG Autres réserves | 589 595.00 | 589 595.00 | | 589 595.00 |
DH Report à nouveau | -138 210.00 | -43 542.00 | | -138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 700.00 | -94 668.00 | | -45 700.00 |
DL TOTAL (I) | 618 350.00 | 664 050.00 | | 618 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 495.00 | 189 328.00 | | 153 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 13 387.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 882.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 48 049.00 | 75 358.00 | | 48 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 893.00 | 299 955.00 | | 209 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 243.00 | 964 005.00 | | 828 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 644.00 | 136 908.00 | | 138 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 344.00 | 231 576.00 | | 184 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 700.00 | -94 668.00 | | -45 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 694.00 | | | 308 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 694.00 | | | 302 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |