| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 339.00 | 4 668.00 | 88 671.00 | 93 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 222.00 | 29 848.00 | 9 374.00 | 39 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 561.00 | 34 516.00 | 98 045.00 | 132 561.00 |
BT Marchandises | 680 167.00 | | 680 167.00 | 680 167.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 466 373.00 | | 466 373.00 | 466 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 459.00 | | 1 147 459.00 | 1 147 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 020.00 | 34 516.00 | 1 245 505.00 | 1 280 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 499 037.00 | 372 811.00 | | 499 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 126 226.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 552 059.00 | 500 137.00 | | 552 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 442.00 | 208 677.00 | | 287 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 963.00 | 35 620.00 | | 193 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 11 599.00 | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 876.00 | 51 573.00 | | 21 876.00 |
EA Autres dettes | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 446.00 | 307 470.00 | | 693 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 505.00 | 807 606.00 | | 1 245 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 446.00 | 307 470.00 | | 693 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 198.00 | | 8 363.00 | 124 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | | 8 363.00 | 124 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 257.00 | 3 259.00 | | 31 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 3 259.00 | | 31 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 442.00 | 17 103.00 | 72 695.00 | 287 442.00 |
VI Groupe et associés | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919.00 | 919.00 | 72 695.00 | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 446.00 | 423 107.00 | 72 695.00 | 693 446.00 |