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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 339.00 | 16 338.00 | 77 001.00 | 93 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 111.00 | 9 961.00 | 12 150.00 | 22 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 320.00 | 26 299.00 | 90 021.00 | 116 320.00 |
BT Marchandises | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 473 535.00 | | 473 535.00 | 473 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 015.00 | | 914 015.00 | 914 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 335.00 | 26 299.00 | 1 004 036.00 | 1 030 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 602 051.00 | 646 991.00 | | 602 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 531.00 | -44 941.00 | | 39 531.00 |
DL TOTAL (I) | 642 682.00 | 603 151.00 | | 642 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 793.00 | 224 676.00 | | 203 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | 174 631.00 | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 15 928.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 3 013.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 354.00 | 418 496.00 | | 361 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 036.00 | 1 021 647.00 | | 1 004 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 354.00 | 418 496.00 | | 361 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 917.00 | | 778 917.00 | 778 917.00 |
FG Production vendue services | | 14 083.00 | 14 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 917.00 | 14 083.00 | 793 000.00 | 778 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 5 175.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 5 175.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -5 175.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 069.00 | 410 680.00 | | 795 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 538.00 | 455 621.00 | | 755 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 531.00 | -44 941.00 | | 39 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 5 416.00 | | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 5 416.00 | | 20 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VI Groupe et associés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 354.00 | 361 354.00 | | 361 354.00 |