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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 1 040 554.00 | 387 937.00 | 652 617.00 | 1 040 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 15 064.00 | 13 656.00 | 28 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 240 724.00 | 541 217.00 | 699 507.00 | 1 240 724.00 |
BT Marchandises | 581 654.00 | 200 000.00 | 381 654.00 | 581 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | 4 601.00 | 4 873.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 833.00 | 204 601.00 | 470 231.00 | 674 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 557.00 | 745 818.00 | 1 169 738.00 | 1 915 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 380.00 | 1 109 380.00 | | 1 109 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -134 694.00 | -109 149.00 | | -134 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533.00 | -25 545.00 | | -3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 973 017.00 | 976 550.00 | | 973 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 769.00 | 193 921.00 | | 195 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 394.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 214.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 721.00 | 194 594.00 | | 196 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 738.00 | 1 171 144.00 | | 1 169 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 410.00 | 256 634.00 | | 301 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 943.00 | 282 180.00 | | 304 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533.00 | -25 545.00 | | -3 533.00 |