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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 1 043 394.00 | 543 087.00 | 500 307.00 | 1 043 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 21 512.00 | 13 173.00 | 34 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 304.00 | 702 815.00 | 838 489.00 | 1 541 304.00 |
BT Marchandises | 587 744.00 | 215 000.00 | 372 744.00 | 587 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 422 868.00 | | 422 868.00 | 422 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 335.00 | 215 000.00 | 832 335.00 | 1 047 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 639.00 | 917 815.00 | 1 670 824.00 | 2 588 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 380.00 | 1 109 380.00 | | 1 109 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -177 717.00 | -165 412.00 | | -177 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 982.00 | -12 306.00 | | -42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 890 546.00 | 933 527.00 | | 890 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 411.00 | 193 221.00 | | 191 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 1 586.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 91.00 | | 9.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 983.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 278.00 | 195 881.00 | | 780 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 824.00 | 1 129 408.00 | | 1 670 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 867.00 | 195 881.00 | | 317 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 388.00 | 272 613.00 | | 281 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 369.00 | 284 919.00 | | 324 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 982.00 | -12 306.00 | | -42 982.00 |