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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 10 712.00 | 9 161.00 | 19 874.00 |
040 Immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 140.00 | 10 712.00 | 230 428.00 | 241 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
110 Total général Actif | 276 296.00 | 10 712.00 | 265 583.00 | 276 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 101.00 | 152 875.00 | | 129 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 240.00 | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | 487.00 | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 743.00 | 153 603.00 | | 130 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 434.00 | 38 183.00 | | 35 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | 757.00 | | -1 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -121.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 44 629.00 | 36 621.00 | | 44 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 533.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 931.00 | 45 394.00 | | 39 931.00 |
252 Charges sociales | 6 393.00 | 12 327.00 | | 6 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 720.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 006.00 | 136 486.00 | | 128 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 737.00 | 17 117.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -652.00 | 1 119.00 | | -652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | 15 998.00 | | 3 341.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |