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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 16 954.00 | 4 868.00 | 21 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 151.00 | 16 954.00 | 227 197.00 | 244 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
110 Total général Actif | 270 115.00 | 16 954.00 | 253 161.00 | 270 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 945.00 | 100 164.00 | | 113 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | 223.00 | | 183.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 579.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 417.00 | 100 966.00 | | 116 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 979.00 | 20 456.00 | | 24 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | -872.00 | | 1 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 55.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 36 355.00 | 35 336.00 | | 36 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 374.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 894.00 | 41 777.00 | | 41 894.00 |
252 Charges sociales | 9 657.00 | 9 592.00 | | 9 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 969.00 | 109 164.00 | | 116 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -552.00 | -8 198.00 | | -552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -552.00 | -8 198.00 | | -552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 529.00 | | | 243 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |