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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 584.00 | 3 628.00 | 4 212.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 612.00 | 584.00 | 11 028.00 | 11 612.00 |
060 Stock marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
072 Créances – Autres | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
084 Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
110 Total général Actif | 190 272.00 | 584.00 | 189 688.00 | 190 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 213 679.00 | | | 213 679.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
252 Charges sociales | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 757.00 | | | -82 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |