| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 1 519.00 | 6 143.00 | 7 662.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 062.00 | 1 519.00 | 13 543.00 | 15 062.00 |
060 Stock marchandises | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
072 Créances – Autres | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
084 Disponibilités | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
110 Total général Actif | 172 587.00 | 1 519.00 | 171 068.00 | 172 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |