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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 61 133.00 | 58 867.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 101.00 | 67 633.00 | 61 468.00 | 129 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 306.00 | 67 633.00 | 202 673.00 | 270 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 493.00 | -187 670.00 | | -217 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | -29 823.00 | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | -156 668.00 | -207 493.00 | | -156 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 678.00 | 297 678.00 | | 297 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 651.00 | 58 855.00 | | 59 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 576.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 846.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 341.00 | 357 955.00 | | 359 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 673.00 | 150 462.00 | | 202 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 349.00 | 21 858.00 | | 162 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 524.00 | 51 681.00 | | 111 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 825.00 | -29 823.00 | | 50 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 601.00 | 138 500.00 | 129 101.00 | 267 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 129 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 500.00 | 126 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | | 126 500.00 | 265 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 266.00 | 12 242.00 | 69 875.00 | 125 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 266.00 | 12 242.00 | 69 875.00 | 125 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -140 001.00 | 140 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 678.00 | | | 297 678.00 |
VI Groupe et associés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 870.00 | 2 601.00 | 3 471.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 341.00 | -78 338.00 | 140 001.00 | 359 341.00 |