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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 67 133.00 | 52 867.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 101.00 | 73 633.00 | 55 468.00 | 129 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 429.00 | 73 633.00 | 62 796.00 | 136 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 668.00 | -217 493.00 | | -166 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | 50 825.00 | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | -171 249.00 | -156 668.00 | | -171 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 237.00 | 59 651.00 | | 232 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 696.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 389.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 045.00 | 359 341.00 | | 234 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 796.00 | 202 673.00 | | 62 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 045.00 | -78 338.00 | | 234 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 218.00 | 162 349.00 | | 14 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 799.00 | 111 524.00 | | 28 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 581.00 | 50 825.00 | | -14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 633.00 | 6 000.00 | | 67 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 633.00 | 6 000.00 | | 67 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 678.00 | | | 297 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169.00 | 2 568.00 | 2 601.00 | 5 169.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |