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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 926.00 | 67 647.00 | 3 279.00 | 70 926.00 |
040 Immobilisations financières | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 113.00 | 67 647.00 | 66 466.00 | 134 113.00 |
060 Stock marchandises | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
110 Total général Actif | 180 695.00 | 67 647.00 | 113 048.00 | 180 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 905.00 | 258 560.00 | | 230 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
230 Autres produits | 5 865.00 | 15.00 | | 5 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 784.00 | 258 580.00 | | 236 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 580.00 | 90 242.00 | | 81 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | 1 415.00 | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 64 151.00 | 66 279.00 | | 64 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 809.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 735.00 | 61 815.00 | | 66 735.00 |
252 Charges sociales | 25 737.00 | 25 443.00 | | 25 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | 3 899.00 | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 2 546.00 | 3 549.00 | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 609.00 | 254 450.00 | | 247 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 824.00 | 4 130.00 | | -10 824.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 201.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 4 622.00 | 3 625.00 | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 250.00 | 706.00 | | -15 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |