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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 408.00 | 71 158.00 | 37 250.00 | 108 408.00 |
040 Immobilisations financières | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 420.00 | 71 158.00 | 99 262.00 | 170 420.00 |
060 Stock marchandises | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
110 Total général Actif | 222 294.00 | 71 158.00 | 151 136.00 | 222 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 504.00 | 230 905.00 | | 257 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626.00 | 15.00 | | 626.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | 5 865.00 | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 787.00 | 236 784.00 | | 261 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 856.00 | 81 580.00 | | 92 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | 861.00 | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 68 535.00 | 64 151.00 | | 68 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 096.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 173.00 | 66 735.00 | | 34 173.00 |
252 Charges sociales | 16 488.00 | 25 737.00 | | 16 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 3 902.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 1 938.00 | 2 546.00 | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 333.00 | 247 609.00 | | 220 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 454.00 | -10 824.00 | | 41 454.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 197.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | 4 622.00 | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 297.00 | -15 250.00 | | 28 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 899.00 | | | 51 899.00 |