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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 686 226.00 | 5 686 226.00 | | 5 686 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 326.00 | 5 686 226.00 | 1 100.00 | 5 687 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 383.00 | 46 753.00 | 395 630.00 | 442 383.00 |
BZ Autres créances | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CF Disponibilités | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 349.00 | 46 753.00 | 655 596.00 | 702 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 675.00 | 5 732 979.00 | 656 696.00 | 6 389 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 180.00 | 7 026 060.00 | | 129 180.00 |
DH Report à nouveau | | -9 497 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 343.00 | -293 078.00 | | 111 343.00 |
DL TOTAL (I) | 240 523.00 | -2 764 980.00 | | 240 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 234.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 894 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 44 694.00 | | 96 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 550 927.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 277 112.00 | 277 364.00 | | 277 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 173.00 | 3 767 382.00 | | 416 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 696.00 | 1 002 402.00 | | 656 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 558 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 705.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 196 706.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -202 759.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 756.00 | 249 814.00 | | 62 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 881.00 | 724 861.00 | | 858 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 538.00 | 1 017 939.00 | | 747 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 343.00 | -293 078.00 | | 111 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 326.00 | | | 5 687 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 687 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686 226.00 | | | 5 686 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 686 226.00 | | | 5 686 226.00 |
6T Sur comptes clients | 607 873.00 | | 561 120.00 | 607 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294 099.00 | | 561 120.00 | 6 294 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294 099.00 | | 561 120.00 | 6 294 099.00 |
UG ‐ Financières | | | 561 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 264 476.00 | | | 264 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
VB T. V. A. | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894 164.00 | | | 2 894 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 718.00 | 614 618.00 | 1 100.00 | 615 718.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 173.00 | 416 173.00 | | 416 173.00 |