| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 686 226.00 | 5 686 226.00 | | 5 686 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 686 226.00 | 5 686 226.00 | | 5 686 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 248.00 | 32 384.00 | 203 864.00 | 236 248.00 |
BZ Autres créances | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CF Disponibilités | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 652.00 | 32 384.00 | 423 268.00 | 455 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 878.00 | 5 718 610.00 | 423 268.00 | 6 141 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 231.00 | 111 343.00 | | 107 231.00 |
DL TOTAL (I) | 347 755.00 | 240 523.00 | | 347 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 96 898.00 | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 41 995.00 | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 277 112.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 514.00 | 416 173.00 | | 75 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 268.00 | 656 696.00 | | 423 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 907.00 | | 248 907.00 | 248 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 907.00 | | 248 907.00 | 248 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 384.00 | |
GE Autres charges | | | 45 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 616.00 | 62 756.00 | | 53 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 096.00 | 858 881.00 | | 296 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 865.00 | 747 538.00 | | 188 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 231.00 | 111 343.00 | | 107 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 326.00 | | | 5 687 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 5 686 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686 226.00 | | | 5 686 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 686 226.00 | | | 5 686 226.00 |
6T Sur comptes clients | 46 753.00 | 32 384.00 | 46 753.00 | 46 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732 979.00 | 32 384.00 | 46 753.00 | 5 732 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732 979.00 | 32 384.00 | 46 753.00 | 5 732 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 384.00 | 46 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VB T. V. A. | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 726.00 | 312 670.00 | 29 056.00 | 341 726.00 |
VW T.V.A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |