| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 648.00 | | 198 648.00 | 198 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 203.00 | 400 000.00 | 824 203.00 | 1 224 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 857.00 | 400 000.00 | 884 857.00 | 1 284 857.00 |
CU Autres participations | 1 025 555.00 | 400 000.00 | 625 555.00 | 1 025 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 144.00 | 717 492.00 | | 806 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 863.00 | 88 652.00 | | -386 863.00 |
DK Provisions réglementées | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
DL TOTAL (I) | 587 412.00 | 974 275.00 | | 587 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 559.00 | 98 980.00 | | 75 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 500.00 | 192 243.00 | | 176 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 5 564.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 244.00 | 21 382.00 | | 41 244.00 |
EA Autres dettes | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 445.00 | 321 227.00 | | 297 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 857.00 | 1 295 502.00 | | 884 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 457.00 | 190 215.00 | | 131 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 320.00 | 101 563.00 | | 518 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 863.00 | 88 652.00 | | -386 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 793.00 | | | 1 255 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 590.00 | 1 224 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 590.00 | 1 224 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 793.00 | | | 1 255 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 131.00 | 400 000.00 | | 113 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 559.00 | 23 944.00 | 51 615.00 | 75 559.00 |
VI Groupe et associés | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 897.00 | 52 249.00 | 198 648.00 | 250 897.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 445.00 | 245 830.00 | 51 615.00 | 297 445.00 |