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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 392.00 | 678 780.00 | 545 612.00 | 1 224 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 297.00 | 678 780.00 | 577 517.00 | 1 256 297.00 |
CU Autres participations | 1 025 555.00 | 678 780.00 | 346 775.00 | 1 025 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 144.00 | 806 144.00 | | 806 144.00 |
DH Report à nouveau | -386 863.00 | | | -386 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 989.00 | -386 863.00 | | -252 989.00 |
DK Provisions réglementées | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
DL TOTAL (I) | 334 423.00 | 587 412.00 | | 334 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 615.00 | 75 559.00 | | 51 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 622.00 | 176 500.00 | | 167 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 4 142.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 932.00 | 41 244.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 093.00 | 297 445.00 | | 243 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 517.00 | 884 857.00 | | 577 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 247.00 | 131 457.00 | | 136 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 236.00 | 518 320.00 | | 389 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 989.00 | -386 863.00 | | -252 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 203.00 | | 189.00 | 1 224 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 203.00 | | 189.00 | 1 224 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 278 780.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 131.00 | 278 780.00 | | 513 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 615.00 | 24 479.00 | 27 136.00 | 51 615.00 |
VI Groupe et associés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 380.00 | 24 543.00 | 198 837.00 | 223 380.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 093.00 | 215 957.00 | 27 136.00 | 243 093.00 |