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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 7 440.00 | 2 542.00 | 9 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 982.00 | 7 440.00 | 2 542.00 | 9 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 544.00 | 11 705.00 | 28 839.00 | 40 544.00 |
072 Créances – Autres | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 224.00 | 11 705.00 | 130 519.00 | 142 224.00 |
110 Total général Actif | 152 206.00 | 19 145.00 | 133 061.00 | 152 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 262.00 | 149 015.00 | | 173 262.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 325.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 295.00 | 149 340.00 | | 173 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 213.00 | 97 548.00 | | 103 213.00 |
242 Autres charges externes. | 34 021.00 | 26 640.00 | | 34 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 3 036.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 400.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 4 068.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 603.00 | | 1 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 939.00 | 147 294.00 | | 167 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 356.00 | 2 046.00 | | 5 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 307.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | 1 739.00 | | 4 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |