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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 149.00 | 8 859.00 | 1 290.00 | 10 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 149.00 | 8 859.00 | 1 290.00 | 10 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 270.00 | 5 037.00 | 41 233.00 | 46 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 270.00 | 5 037.00 | 134 233.00 | 139 270.00 |
110 Total général Actif | 149 419.00 | 13 895.00 | 135 523.00 | 149 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 629.00 | 173 262.00 | | 161 629.00 |
230 Autres produits | 11 891.00 | 34.00 | | 11 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 520.00 | 173 295.00 | | 173 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 970.00 | 103 213.00 | | 78 970.00 |
242 Autres charges externes. | 33 679.00 | 34 021.00 | | 33 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 1 748.00 | | 3 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 590.00 | 4 924.00 | | 8 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 1 421.00 | | 1 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 037.00 | 4 613.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 236.00 | 167 939.00 | | 165 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 284.00 | 5 356.00 | | 8 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 803.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 041.00 | 4 553.00 | | 7 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 705.00 | | | 11 705.00 |