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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 332.00 | 257.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 106.00 | 9 406.00 | 56 700.00 | 66 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 11 055.00 | 21 192.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 935.00 | 6 736.00 | 14 199.00 | 20 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 880.00 | 27 531.00 | 317 349.00 | 344 880.00 |
BT Marchandises | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 032.00 | 27 531.00 | 398 500.00 | 426 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 500.00 | | | 398 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 681.00 | | 433 681.00 | 433 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 681.00 | | 433 681.00 | 433 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 135.00 | | | 443 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 783.00 | | 14 796.00 | 343 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 344 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 193.00 | | 9 096.00 | 110 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 5 700.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 18 090.00 | | 9 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 196.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 17 894.00 | | 9 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 160.00 | 23 160.00 | 5 000.00 | 28 160.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 419.00 | 57 062.00 | | 199 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 688.00 | | | 108 688.00 |