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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 106.00 | 29 238.00 | 36 868.00 | 66 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 497.00 | 30 686.00 | 2 811.00 | 33 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 19 458.00 | 2 426.00 | 21 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 128.00 | 79 974.00 | 262 154.00 | 342 128.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 907.00 | 79 974.00 | 294 933.00 | 374 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
DH Report à nouveau | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 933.00 | | | 294 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 574.00 | | 249 574.00 | 249 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 574.00 | | 249 574.00 | 249 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 978.00 | | | 286 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 080.00 | | 49.00 | 342 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 49.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 721.00 | 16 253.00 | | 63 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 131.00 | 16 253.00 | | 63 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 660.00 | 15 611.00 | 5 049.00 | 20 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 508.00 | 65 869.00 | | 133 508.00 |