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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 539.00 | 39 230.00 | 35 309.00 | 74 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 941.00 | 72 483.00 | 67 458.00 | 139 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 692.00 | 111 714.00 | 138 977.00 | 250 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 195.00 | 313.00 | 35 881.00 | 36 195.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 331.00 | 313.00 | 587 018.00 | 587 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 023.00 | 112 027.00 | 725 995.00 | 838 023.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 19 788.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 240 021.00 | 187 151.00 | | 240 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 475.00 | 82 896.00 | | 104 475.00 |
DL TOTAL (I) | 569 777.00 | 494 636.00 | | 569 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | 10 039.00 | | 32 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 758.00 | 33 586.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 63 463.00 | | 28 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 38 998.00 | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 842.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 218.00 | 146 929.00 | | 156 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 995.00 | 641 565.00 | | 725 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 591.00 | | 1 165 591.00 | 1 165 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 591.00 | | 1 165 591.00 | 1 165 591.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 388.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 446.00 | 388.00 | | 18 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 707.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | 707.00 | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | -318.00 | | 9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 8 159.00 | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 088.00 | 1 160 412.00 | | 1 186 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 613.00 | 1 077 516.00 | | 1 081 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 475.00 | 82 896.00 | | 104 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 742.00 | | 101 525.00 | 175 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 250 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 575.00 | 214 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 533.00 | | 101 524.00 | 139 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 358.00 | 28 587.00 | 17 230.00 | 100 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | 28 587.00 | 17 230.00 | 100 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 648.00 | 7 700.00 | 24 948.00 | 32 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 461.00 | 103 512.00 | 24 948.00 | 128 461.00 |