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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 961.00 | | 452 961.00 | 452 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 970.00 | | 651 970.00 | 651 970.00 |
CU Autres participations | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 33 999.00 | 85 199.00 | | 33 999.00 |
DH Report à nouveau | -7 212.00 | -4 054.00 | | -7 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 442.00 | -3 158.00 | | 56 442.00 |
DL TOTAL (I) | 615 709.00 | 610 466.00 | | 615 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 593.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 1.00 | | 35 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 260.00 | 594.00 | | 36 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 970.00 | 611 061.00 | | 651 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 260.00 | 594.00 | | 36 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 122.00 | 3 526.00 | | 60 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 6 685.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 442.00 | -3 158.00 | | 56 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |