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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 9.00 | 1 014.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 512.00 | 11 051.00 | 27 461.00 | 38 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 910.00 | 11 059.00 | 37 850.00 | 48 910.00 |
BT Marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 273.00 | | 871 273.00 | 871 273.00 |
BZ Autres créances | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CF Disponibilités | 368 553.00 | | 368 553.00 | 368 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 589.00 | | 1 328 589.00 | 1 328 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 499.00 | 11 059.00 | 1 366 439.00 | 1 377 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 464.00 | | | 692 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DL TOTAL (I) | 747 634.00 | | | 747 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 061.00 | | | 440 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 806.00 | | | 618 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 439.00 | | | 1 366 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 806.00 | | | 618 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 718.00 | | 20 664.00 | 46 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473.00 | 48 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 38 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | | 19 641.00 | 37 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 019.00 | 9 445.00 | 8 405.00 | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 9 436.00 | 8 405.00 | 10 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 061.00 | 440 061.00 | | 440 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 871 272.00 | | | 871 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 836.00 | 956 836.00 | 1.00 | 956 836.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 805.00 | 618 805.00 | 1.00 | 618 805.00 |