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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 691.00 | 332.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 10 957.00 | 30 247.00 | 41 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 602.00 | 11 648.00 | 39 954.00 | 51 602.00 |
BT Marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 578.00 | | 1 444 578.00 | 1 444 578.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 450 424.00 | | 450 424.00 | 450 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 287.00 | | 1 920 287.00 | 1 920 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 889.00 | 11 648.00 | 1 960 241.00 | 1 971 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 586.00 | | | 586 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
DL TOTAL (I) | 831 110.00 | | | 831 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 268.00 | | | 732 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 132.00 | | | 1 129 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 241.00 | | | 1 960 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 992.00 | | | 940 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 253.00 | | 21 233.00 | 49 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 884.00 | 51 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 884.00 | 41 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | | 21 233.00 | 38 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 10 445.00 | 9 599.00 | 10 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 341.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 10 104.00 | 9 599.00 | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 267.00 | 732 267.00 | | 732 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 577.00 | 1 444 577.00 | | 1 444 577.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 767.00 | 1 462 767.00 | | 1 462 767.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 992.00 | 940 992.00 | | 940 992.00 |