| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882.00 | 2 706.00 | 2 176.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 739.00 | 3 784.00 | 40 955.00 | 44 739.00 |
BT Marchandises | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 953.00 | 3 784.00 | 83 169.00 | 86 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | 5 952.00 | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | 3 718.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 23 091.00 | 10 770.00 | | 23 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917.00 | 23 871.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 20 350.00 | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 26 063.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 078.00 | 75 543.00 | | 60 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 169.00 | 86 313.00 | | 83 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 318.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 318.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -318.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 169.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 535.00 | 238 194.00 | | 227 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 215.00 | 234 477.00 | | 215 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | 3 718.00 | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 639.00 | | 400.00 | 51 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 44 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 455.00 | 7 300.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 455.00 | 7 300.00 | 10 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |