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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 1 025.00 | 1 422.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 11 517.00 | 1 119.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 862.00 | 12 542.00 | 41 321.00 | 53 862.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 306.00 | 12 542.00 | 93 764.00 | 106 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 856.00 | 60 351.00 | | 60 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 505.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 62 626.00 | 61 956.00 | | 62 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 10 320.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 8 571.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 137.00 | 18 898.00 | | 31 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 764.00 | 80 854.00 | | 93 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | 1 049.00 | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | | 1 049.00 | 14 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 793.00 | 2 749.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 2 749.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 007.00 | 7.00 | 15 000.00 | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 788.00 | 31 388.00 | 400.00 | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137.00 | 16 138.00 | 15 000.00 | 31 137.00 |