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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 851 509.00 | 631 319.00 | 220 189.00 | 851 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 768.00 | 632 578.00 | 220 189.00 | 852 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
084 Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
110 Total général Actif | 954 322.00 | 632 578.00 | 321 744.00 | 954 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
262 Autres charges | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
294 Charges financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 869.00 | | | 840 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 950.00 | | | 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 373.00 | | | 2 373.00 |