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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 881 828.00 | 764 930.00 | 116 898.00 | 881 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 087.00 | 766 188.00 | 117 898.00 | 884 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
110 Total général Actif | 1 013 081.00 | 766 188.00 | 246 892.00 | 1 013 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
242 Autres charges externes. | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
262 Autres charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
294 Charges financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 963.00 | | | 865 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 133.00 | | | 5 133.00 |