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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 887.00 | 26 409.00 | 8 478.00 | 34 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 477.00 | 34 379.00 | 85 098.00 | 119 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
060 Stock marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
110 Total général Actif | 127 427.00 | 34 379.00 | 93 048.00 | 127 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 424.00 | 3 003.00 | | 2 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 480.00 | 72 088.00 | | 59 480.00 |
230 Autres produits | 13 926.00 | 3 118.00 | | 13 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 830.00 | 78 209.00 | | 75 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542.00 | 580.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 859.00 | 12 163.00 | | 11 859.00 |
242 Autres charges externes. | 26 406.00 | 26 931.00 | | 26 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 162.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 489.00 | 21 284.00 | | 18 489.00 |
252 Charges sociales | 3 225.00 | 3 783.00 | | 3 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 4 958.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 108.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 978.00 | 70 968.00 | | 64 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 853.00 | 7 241.00 | | 10 853.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 791.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 029.00 | 765.00 | | 9 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 694.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 402.00 | 4 991.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 019.00 | | | -9 019.00 |