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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 21 416.00 | 96 417.00 | 117 833.00 |
040 Immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 953.00 | 21 416.00 | 264 537.00 | 285 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
084 Disponibilités | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
110 Total général Actif | 382 498.00 | 21 416.00 | 361 082.00 | 382 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 471.00 | | | 440 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 13 561.00 | 226.00 | | 13 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 411.00 | 226.00 | | 465 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
242 Autres charges externes. | 78 587.00 | 271.00 | | 78 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 498.00 | 621.00 | | 11 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
252 Charges sociales | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 970.00 | 892.00 | | 446 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 441.00 | -665.00 | | 18 441.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 379.00 | -665.00 | | 15 379.00 |