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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 396.00 | 4 258 684.00 | 696 713.00 | 4 955 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 425 461.00 | | 425 461.00 | 425 461.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 048.00 | | 507 048.00 | 507 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 445.00 | 4 258 684.00 | 1 203 761.00 | 5 462 445.00 |
CU Autres participations | 4 949 575.00 | 4 253 000.00 | 696 575.00 | 4 949 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 055.00 | | | 804 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DL TOTAL (I) | 902 052.00 | | | 902 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 709.00 | | | 301 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 761.00 | | | 1 203 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 709.00 | | | 301 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 531.00 | | | 297 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 535.00 | | | 254 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 675.00 | | | 4 958 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 4 955 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 5 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 713.00 | | | 4 949 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962.00 | | 3 279.00 | 8 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 1 050.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 2 229.00 | 7 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114 000.00 | 139 000.00 | | 4 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 000.00 | 139 000.00 | | 4 114 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 317 997.00 | | | 317 997.00 |
VI Groupe et associés | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 796.00 | 475 658.00 | 138.00 | 475 796.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 709.00 | 301 709.00 | | 301 709.00 |