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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 439.00 | 771.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347.00 | 439.00 | 909.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 613 861.00 | | 613 861.00 | 613 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 257.00 | | 632 257.00 | 632 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 604.00 | 439.00 | 633 165.00 | 633 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 640.00 | | | 683 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 475.00 | | | -167 475.00 |
DL TOTAL (I) | 571 164.00 | | | 571 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 165.00 | | | 633 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 442 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 914.00 | | | 378 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 914.00 | | | 378 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949 575.00 | | | 4 949 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 575.00 | | | 4 949 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570 661.00 | | | -4 570 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 553.00 | | | 4 936 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 029.00 | | | 5 104 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 475.00 | | | -167 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 315.00 | | | 4 955 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949 575.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954 080.00 | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 1 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 600.00 | | | 4 949 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 403.00 | 4 505.00 | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 403.00 | 3 860.00 | 3 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533.00 | 18 396.00 | 138.00 | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |