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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 12 023.00 | 352.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 21 691.00 | 204.00 | 21 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 269.00 | 33 714.00 | 60 555.00 | 94 269.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 167.00 | 33 714.00 | 131 453.00 | 165 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729.00 | | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 394.00 | 1 320.00 | | 32 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 1 320.00 | | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
YT Sous‐traitance | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 355.00 | | | 100 355.00 |