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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 733.00 | 19 455.00 | 64 278.00 | 83 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 733.00 | 19 455.00 | 124 278.00 | 143 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
084 Disponibilités | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
110 Total général Actif | 216 237.00 | 19 455.00 | 196 782.00 | 216 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 782.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 19 096.00 | 42 962.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 674.00 | 8 754.00 | 12 919.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 732.00 | 27 851.00 | 115 881.00 | 143 732.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 669.00 | 27 851.00 | 179 818.00 | 207 669.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 278 261.00 | | | 278 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 261.00 | 278 446.00 | | 278 261.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 3.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 050.00 | 278 449.00 | | 280 050.00 |
242 Autres charges externes. | 105 963.00 | 100 355.00 | | 105 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 10 493.00 | | 11 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 248.00 | 108 931.00 | | 106 248.00 |
252 Charges sociales | 43 895.00 | 29 275.00 | | 43 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 1 320.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 803.00 | 250 388.00 | | 275 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 246.00 | 28 061.00 | | 4 246.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 004.00 | 1 670.00 | | 27 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 4 481.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 534.00 | 21 911.00 | | -3 534.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
DH Report à nouveau | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | -3 534.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 102 343.00 | 108 272.00 | | 102 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 055.00 | 66 705.00 | | 56 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 14 501.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 7 304.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 474.00 | 88 510.00 | | 77 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 818.00 | 196 782.00 | | 179 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 236 686.00 | | 236 686.00 | 236 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 686.00 | | 236 686.00 | 236 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 94.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 27 003.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -7 353.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 563.00 | 299 702.00 | | 237 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 492.00 | 303 236.00 | | 243 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | -3 534.00 | | -5 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | 12 427.00 | | 4 629.00 |