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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 615.00 | | 374 615.00 | 374 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 39 929.00 | 3 957.00 | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 594.00 | 61 082.00 | 130 513.00 | 191 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 095.00 | 101 010.00 | 529 084.00 | 630 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BZ Autres créances | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 135.00 | 101 010.00 | 607 124.00 | 708 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 385 841.00 | 324 329.00 | | 385 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 61 512.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 418 588.00 | 388 041.00 | | 418 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 245.00 | 150 969.00 | | 118 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 155.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 14 428.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | 52 317.00 | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 537.00 | 217 868.00 | | 188 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 124.00 | 605 909.00 | | 607 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 537.00 | 165 674.00 | | 188 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 131.00 | 34 100.00 | | 65 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 711.00 | 77 711.00 | 20 000.00 | 97 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 537.00 | 188 537.00 | | 188 537.00 |