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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 615.00 | | 374 615.00 | 374 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 137.00 | 36 091.00 | 7 046.00 | 43 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 401.00 | 46 353.00 | 96 047.00 | 142 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 152.00 | 82 444.00 | 497 708.00 | 580 152.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 249.00 | 82 444.00 | 542 805.00 | 625 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 251.00 | | | -50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 305 519.00 | | | 305 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 805.00 | | | 542 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 737.00 | | 750 737.00 | 750 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 737.00 | | 750 737.00 | 750 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 638.00 | | | 763 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 889.00 | | | 813 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 251.00 | | | -50 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 639.00 | 33 639.00 | 120 000.00 | 153 639.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 192.00 | 43 192.00 | 20 000.00 | 63 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 286.00 | 117 286.00 | 120 000.00 | 237 286.00 |