| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 999.00 | 2 624.00 | 43 374.00 | 45 999.00 |
BZ Autres créances | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 835.00 | 2 624.00 | 143 210.00 | 145 835.00 |
CU Autres participations | 45 999.00 | 2 624.00 | 43 374.00 | 45 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 290.00 | 53 412.00 | | 51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 442.00 | -2 121.00 | | -5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 50 247.00 | 55 690.00 | | 50 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 171.00 | 84 892.00 | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 2 591.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 962.00 | 90 767.00 | | 92 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 210.00 | 146 458.00 | | 143 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458.00 | 2 121.00 | | 5 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 442.00 | -2 121.00 | | -5 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 999.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 999.00 | 45 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 624.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |