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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 105.00 | -2 445.00 | | -3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | -660.00 | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 46 023.00 | 47 142.00 | | 46 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 359.00 | 55 388.00 | | 57 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 723.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 175.00 | 58 111.00 | | 60 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 199.00 | 105 253.00 | | 106 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388.00 | 1 500.00 | | 1 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507.00 | 2 161.00 | | 2 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118.00 | -660.00 | | -1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
VI Groupe et associés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |