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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 982.00 | | 716 982.00 | 716 982.00 |
CU Autres participations | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 240.00 | 698 240.00 | | 698 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DH Report à nouveau | -719 582.00 | -687 932.00 | | -719 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 994.00 | -31 650.00 | | -24 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | -44 394.00 | 20 528.00 | | -44 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 057.00 | 659 053.00 | | 668 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 12 056.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 22 256.00 | | 17 406.00 |
EA Autres dettes | 65 670.00 | 5 666.00 | | 65 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 377.00 | 714 742.00 | | 761 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 982.00 | 735 271.00 | | 716 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 377.00 | 714 742.00 | | 761 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 333.00 | 26 500.00 | | 801 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 293.00 | 26 540.00 | | 801 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 956.00 | -26 540.00 | | -746 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 058.00 | -9 057.00 | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 910.00 | 150 538.00 | | 945 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 903.00 | 182 188.00 | | 970 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 994.00 | -31 650.00 | | -24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 968.00 | | | 1 499 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 333.00 | 698 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 928.00 | 698 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 373.00 | | | 1 499 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 333.00 | | 791 333.00 | 791 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 262.00 | | 831 262.00 | 831 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 791 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VI Groupe et associés | 668 057.00 | 668 057.00 | | 668 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 377.00 | 761 377.00 | | 761 377.00 |