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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 479.00 | | 719 479.00 | 719 479.00 |
CU Autres participations | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 240.00 | 698 240.00 | | 698 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DH Report à nouveau | -744 576.00 | -719 582.00 | | -744 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 083.00 | -24 994.00 | | -5 083.00 |
DL TOTAL (I) | -49 478.00 | -44 394.00 | | -49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 401.00 | 668 057.00 | | 757 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 10 243.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 17 406.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 65 670.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 957.00 | 761 377.00 | | 768 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 479.00 | 716 982.00 | | 719 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 957.00 | 761 377.00 | | 768 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 945 910.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 084.00 | 970 903.00 | | 70 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 083.00 | -24 994.00 | | -5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 040.00 | | | 698 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 040.00 | | | 698 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 757 401.00 | 757 401.00 | | 757 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 957.00 | 768 957.00 | | 768 957.00 |