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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 2 689.00 | 4 828.00 | 7 517.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 857.00 | 2 689.00 | 110 168.00 | 112 857.00 |
060 Stock marchandises | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
110 Total général Actif | 211 870.00 | 2 689.00 | 209 180.00 | 211 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 883.00 | 337 890.00 | | 252 883.00 |
224 Production immobilisée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 284.00 | 338 890.00 | | 255 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 030.00 | 197 761.00 | | 172 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 810.00 | -12 233.00 | | -31 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | 1 878.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 49 375.00 | 53 307.00 | | 49 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 3 181.00 | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 653.00 | 29 219.00 | | 53 653.00 |
252 Charges sociales | 12 432.00 | 4 861.00 | | 12 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 728.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 913.00 | 278 702.00 | | 261 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 629.00 | 60 188.00 | | -6 629.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 003.00 | 4.00 | | 100 003.00 |
294 Charges financières | 4 957.00 | 4 050.00 | | 4 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 035.00 | 23.00 | | 120 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 529.00 | 46 526.00 | | -31 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |