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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 3 986.00 | 6 370.00 | 10 357.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 847.00 | 3 986.00 | 111 860.00 | 115 847.00 |
060 Stock marchandises | 101 174.00 | 18 394.00 | 82 780.00 | 101 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
084 Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 644.00 | 18 394.00 | 98 250.00 | 116 644.00 |
110 Total général Actif | 232 491.00 | 22 380.00 | 210 110.00 | 232 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 783.00 | 252 883.00 | | 212 783.00 |
224 Production immobilisée | | 1 401.00 | | |
230 Autres produits | 3 172.00 | 1 000.00 | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 956.00 | 255 284.00 | | 215 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 988.00 | 172 030.00 | | 140 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 193.00 | -31 810.00 | | -15 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 1 052.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 39 781.00 | 49 375.00 | | 39 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 4 147.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 273.00 | 53 653.00 | | 27 273.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | 12 432.00 | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 823.00 | | 1 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
262 Autres charges | | 209.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 252.00 | 261 913.00 | | 218 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 297.00 | -6 629.00 | | -2 297.00 |
280 Produits financiers | | 89.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 012.00 | 100 003.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 3 860.00 | 4 957.00 | | 3 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 120 035.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 473.00 | -31 529.00 | | -5 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |