| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 716.00 | 1 561.00 | 1 154.00 | 2 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 980.00 | 4 825.00 | 1 154.00 | 5 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
110 Total général Actif | 31 764.00 | 4 825.00 | 26 938.00 | 31 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 163.00 | | | 4 163.00 |